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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2023(27) VALOR 128963087 / ISIN XS2668178945

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

MUNICIP.FIN. 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.1250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa1
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	25.11.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 16.08.2023 mit einem Volumen von 250 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	128963087
ISIN	XS2668178945
Name	MUNICIP.FIN. 23/27 MTN
Land	Finnland
Emissionsdaten
Schuldner	Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen	250’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	99.66
Emissionsdatum	16.08.2023
Coupondaten
Coupon	5.125%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	22.07.2027
nächster Zinstermin	22.07.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	22.07.2024
Letztes Coupondatum	21.07.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
36153312	06.08.2038	0.6250%	1.041
11099477	29.03.2030	2.5000%	0.5254
124432177	16.06.2028	1.6250%	0.2806
18590708	08.06.2027	1.3750%	0.3145
12611653	30.03.2026	2.3750%	0.5954

Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2023(27) VALOR 128963087 / ISIN XS2668178945

MUNICIP.FIN. 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (128963087)

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2668178945)

Stammdaten

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