Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S 139899662 / USU5876JAZ85
Bid
101.25
USD
Ask
101.77
USD
13:50
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
MERC.B.F.NA. 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9000 | Rendite | 4.28 |
| Duration | 1.1760 | Modified Duration | 1.1278 |
| Marchzinsen | 1.8242 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAZ85)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2027 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.711 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 15.11.2024 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 101.29 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 29.09.2025 09:08:41 |
| Eröffnung / Vortag | 101.29 / 101.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.29 / 101.29 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139899662 |
| ISIN | USU5876JAZ85 |
| Name | MERC.B.F.NA. 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 15.11.2024 |
| Coupon | 4.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |