Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S 123400629 / USU5876JAC90
Bid
102.24
USD
Ask
102.84
USD
17:54
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
MERC.B.F.NA. 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.04 |
| Duration | 1.0505 | Modified Duration | 1.0097 |
| Marchzinsen | 2.1542 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAC90)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.11.2027 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.93 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.04%. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 28.11.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 102.29 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 27.10.2025 17:04:17 |
| Eröffnung / Vortag | 102.29 / 102.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.25 / 102.35 |
| 52 W. Tief | 99.97 |
| 52 W. Hoch | 102.52 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123400629 |
| ISIN | USU5876JAC90 |
| Name | MERC.B.F.NA. 22/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.50 |
| Emissionsdatum | 28.11.2022 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 28.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |