LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S 110827834 / USG5690PAC52
Bid
95.24
USD
Ask
95.38
USD
08:27
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
LSEGA FIN. 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.0000 | Rendite | 4.36 |
| Duration | 2.1576 | Modified Duration | 2.0674 |
| Marchzinsen | 0.1648 |
Über die LSEGA Financing PLC Obligation (USG5690PAC52)
Die LSEGA Financing PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2028 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.345 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.36%. Die LSEGA Financing PLC -Obligation wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| 95.31 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2025 08:27:59 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.24 / 95.38 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110827834 |
| ISIN | USG5690PAC52 |
| Name | LSEGA FIN. 21/28 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | LSEGA Financing PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 06.04.2021 |
| Coupon | 2.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 05.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |