Lloyds Bank PLCSF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 128099428 / CH1280994281
Bid
103.00
CHF
Ask
103.40
CHF
11.07.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
LLOYDS BANK 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8700 | Rendite | 0.43 |
| Duration | 1.2259 | Modified Duration | 1.2206 |
| Marchzinsen | 1.6087 |
Moody`s Rating für Lloyds Bank PLC Obligation (128099428)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 31.08.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Bank PLC Obligation (CH1280994281)
Die Lloyds Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.08.2027 einen Coupon von 1.8700%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 31.08. statt. Die Lloyds Bank PLC -Obligation wurde am 31.08.2023 mit einem Volumen von 440 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Bank PLCSF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)
| 103.55 | -0.45 | -0.43 % |
|---|
| Kurszeit | 10.06.2025 09:30:09 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 102.25 |
| 52 W. Hoch | 104.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128099428 |
| ISIN | CH1280994281 |
| Name | LLOYDS BANK 23/27 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 440’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 31.08.2023 |
| Coupon | 1.870% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 31.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 29.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |