Lloyds Bank PLCLS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 123296423 / XS2558248055
Bid
100.22
GBP
Ask
100.91
GBP
07:54
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
LLOYDS BANK 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8652 | Rendite | 4.61 |
| Duration | 1.7003 | Modified Duration | 1.6254 |
| Marchzinsen | 0.2247 |
Moody`s Rating für Lloyds Bank PLC Obligation (123296423)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.11.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Bank PLC Obligation (XS2558248055)
Die Lloyds Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.11.2027 einen Coupon von 4.8652%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.92 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.61%. Die Lloyds Bank PLC -Obligation wurde am 22.11.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Bank PLCLS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)
| 100.22 | 0.02 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 07:54:53 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123296423 |
| ISIN | XS2558248055 |
| Name | LLOYDS BANK 22/27 FLR MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Coupon | 4.865% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 21.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |