J.M. Smucker Co.DL-Notes 2023(23/28) 130238165 / US832696AW80
Bid
105.04
USD
Ask
105.41
USD
16:54
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
J.M.SMUCKER 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9000 | Rendite | 4.13 |
| Duration | 1.8829 | Modified Duration | 1.8083 |
| Marchzinsen | 2.2606 |
Über die J.M. Smucker Co. Obligation (US832696AW80)
Die J.M. Smucker Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2028 einen Coupon von 5.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.585 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.13%. Die J.M. Smucker Co. -Obligation wurde am 25.10.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation J.M. Smucker Co.DL-Notes 2023(23/28)
| 105.04 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 16:54:15 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.05 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130238165 |
| ISIN | US832696AW80 |
| Name | J.M.SMUCKER 23/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Coupon | 5.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.11.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |