International Bank Rec. Dev.ND-Medium-Term Notes 2021(26) 114949595 / NZIBDDT019C1
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99.12
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99.57
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02.05.2025
BMN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
WORLD BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8750 | Rendite | 3.52 |
| Duration | 0.6549 | Modified Duration | 0.6327 |
| Marchzinsen | 1.2151 |
Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Obligation (114949595)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (NZIBDDT019C1)
Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2026 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.596 NZD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.52%. Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 30.11.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation International Bank Rec. Dev.ND-Medium-Term Notes 2021(26)
| 99.12 | 0.27 | 0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 02.05.2025 22:40:13 |
| Eröffnung / Vortag | 98.86 / 98.85 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.68 / 99.57 |
| 52 W. Tief | 94.61 |
| 52 W. Hoch | 99.57 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114949595 |
| ISIN | NZIBDDT019C1 |
| Name | WORLD BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 99.86 |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Coupon | 2.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |