Inter-American Dev. BankCD-Notes 2020(25) 56875069 / CA458182EE85
Bid
99.79
CAD
Ask
99.87
CAD
11.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 20/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 2.82 |
| Duration | -0.7211 | Modified Duration | -0.7013 |
| Marchzinsen | 0.3053 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (56875069)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (CA458182EE85)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2025 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.85 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.82%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 14.09.2020 mit einem Volumen von 600 Mio. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankCD-Notes 2020(25)
| 99.82 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 99.81 / 99.81 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.81 / 99.82 |
| 52 W. Tief | 96.90 |
| 52 W. Hoch | 99.82 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56875069 |
| ISIN | CA458182EE85 |
| Name | I.A.D.B 20/25 |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 14.09.2020 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.10.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.10.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |