Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2022(26) 117857033 / AU3CB0287910
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Charts
I.A.D. 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.7000 | Rendite | 3.93 |
| Duration | 0.1608 | Modified Duration | 0.1547 |
| Marchzinsen | 0.3082 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (117857033)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0287910)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2026 einen Coupon von 2.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 31.03.2022 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2022(26)
| 99.54 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 09.09.2025 17:20:06 |
| Eröffnung / Vortag | 99.54 / 99.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.54 / 99.54 |
| 52 W. Tief | 97.64 |
| 52 W. Hoch | 99.59 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 117857033 |
| ISIN | AU3CB0287910 |
| Name | I.A.D. 22/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 31.03.2022 |
| Coupon | 2.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 28.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |