Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2023(30) 129751631 / AU3CB0302867
Bid
100.03
AUD
Ask
100.46
AUD
13.02.2026
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B. 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7000 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 3.1020 | Modified Duration | 2.9621 |
| Marchzinsen | 1.7173 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (129751631)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0302867)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.10.2030 einen Coupon von 4.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.463 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 03.10.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2023(30)
| 100.25 | 0.16 | 0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2026 18:00:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.13 / 100.29 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129751631 |
| ISIN | AU3CB0302867 |
| Name | I.A.D.B. 23/30 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 03.10.2023 |
| Coupon | 4.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 02.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |