Helios So.H.Inc/ION C.S.F.SarlDL-Notes 2021(21/28) Reg.S 111338859 / USU4233HAA87
Bid
95.95
USD
Ask
98.10
USD
08.10.2025
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
HELIOS/ION 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 6.36 |
| Duration | 1.3958 | Modified Duration | 1.3123 |
| Marchzinsen | 2.0109 |
Über die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl Obligation (USU4233HAA87)
Die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2028 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl -Obligation wurde am 30.04.2021 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Helios So.H.Inc/ION C.S.F.SarlDL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| 95.94 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 08.10.2025 16:16:13 |
| Eröffnung / Vortag | 95.78 / 96.01 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.78 / 95.94 |
| 52 W. Tief | 81.30 |
| 52 W. Hoch | 96.34 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111338859 |
| ISIN | USU4233HAA87 |
| Name | HELIOS/ION 21/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.04.2021 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 30.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |