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Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A 56756335 / US378272AY43

ZKK
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GLENCORE FDG 20/30 144A Kurs - 1 Jahr

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GLENCORE FDG 20/30 144A Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (56756335)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 11.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AY43)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A

91.39 0.12 0.13 %
Kurszeit 16.03.2026 20:01:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 91.39
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 56756335
ISIN US378272AY43
Name GLENCORE FDG 20/30 144A
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 01.09.2020
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2030
nächster Zinstermin 01.09.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2021
Letztes Coupondatum 31.08.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
111251720 27.04.2051 3.8750% 6.0534
111258160 27.04.2051 3.8750% 6.2132
111254557 27.04.2031 2.8500% 4.8259
38831799 27.10.2027 3.8750% 4.4513
111260141 27.04.2026 1.6250% 4.9282