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Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A 56756335 / US378272AY43

Bid 89.75 USD
Ask 90.19 USD
18.07.2025
ZKK

GLENCORE FDG 20/30 144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (56756335)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 11.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AY43)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A

89.97 0.16 0.18 %
Kurszeit 18.07.2025 20:21:13
Eröffnung / Vortag 0.00 / 89.81
Tagestief / Tageshoch 89.62 / 90.19
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 56756335
ISIN US378272AY43
Name GLENCORE FDG 20/30 144A
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 01.09.2020
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2030
nächster Zinstermin 01.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2021
Letztes Coupondatum 31.08.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
129933301 06.10.2030 6.3750% 4.9285
134078110 04.04.2029 5.3710% 4.7531
129926360 06.10.2028 6.1250% 4.7234
126791439 08.05.2028 5.4000% 4.7047
134078105 04.04.2027 5.3380% 4.6364