Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A 56756335 / US378272AY43
Bid
89.75
USD
Ask
90.19
USD
18.07.2025
ZKK
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.5000 | Rendite | |
Duration | Modified Duration | ||
Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (56756335)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 11.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AY43)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) 144A
89.97 | 0.16 | 0.18 % |
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Kurszeit | 18.07.2025 20:21:13 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 89.81 |
Tagestief / Tageshoch | 89.62 / 90.19 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 56756335 |
ISIN | US378272AY43 |
Name | GLENCORE FDG 20/30 144A |
Land | USA |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.57 |
Emissionsdatum | 01.09.2020 |
Coupon | 2.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.09.2030 |
nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 31.08.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 01.09.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |