General Mills Inc.EO-Notes 2021(21/25) 114658373 / XS2405467528
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99.64
EUR
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99.71
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18:00
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GENL MILLS 21/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1250 | Rendite | 2.42 |
| Duration | -0.6822 | Modified Duration | -0.6661 |
| Marchzinsen | 0.1051 |
Moody`s Rating für General Mills Inc. Obligation (114658373)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 30.08.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die General Mills Inc. Obligation (XS2405467528)
Die General Mills Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2025 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.704 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.42%. Die General Mills Inc. -Obligation wurde am 16.11.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation General Mills Inc.EO-Notes 2021(21/25)
| 99.60 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 08:15:47 |
| Eröffnung / Vortag | 99.60 / 99.63 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.60 / 99.60 |
| 52 W. Tief | 96.42 |
| 52 W. Hoch | 99.63 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114658373 |
| ISIN | XS2405467528 |
| Name | GENL MILLS 21/25 |
| Land | USA |
| Schuldner | General Mills Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.74 |
| Emissionsdatum | 16.11.2021 |
| Coupon | 0.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.11.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.11.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |