General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/26) 111420583 / US369550BN70
Bid
97.62
USD
Ask
98.29
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GENL DYNAMICS 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1500 | Rendite | 4.42 |
| Duration | 0.2067 | Modified Duration | 0.1980 |
| Marchzinsen | 0.3016 |
Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (111420583)
| Rating | A2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 30.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BN70)
Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2026 einen Coupon von 1.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.293 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 10.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/26)
| 97.73 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:18 |
| Eröffnung / Vortag | 97.61 / 97.68 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.61 / 97.73 |
| 52 W. Tief | 94.75 |
| 52 W. Hoch | 97.73 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111420583 |
| ISIN | US369550BN70 |
| Name | GENL DYNAMICS 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | General Dynamics Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 10.05.2021 |
| Coupon | 1.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |