General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/26) 111420583 / US369550BN70
Bid
98.02
USD
Ask
98.72
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GENL DYNAMICS 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1500 | Rendite | 4.28 |
| Duration | -0.1379 | Modified Duration | -0.1322 |
| Marchzinsen | 0.4336 |
Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (111420583)
| Rating | A2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 30.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BN70)
Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2026 einen Coupon von 1.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.723 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 10.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/26)
| 98.19 | 0.07 | 0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 98.12 / 98.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.12 / 98.19 |
| 52 W. Tief | 94.79 |
| 52 W. Hoch | 98.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111420583 |
| ISIN | US369550BN70 |
| Name | GENL DYNAMICS 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | General Dynamics Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 10.05.2021 |
| Coupon | 1.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |