GE Capital Funding LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S 54661208 / USU3701NAD40
Bid
16.70
USD
24.07.2025
FSE
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Charts
GE CAP.FUND. 20/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0500 | Rendite | 187.05 |
| Duration | 1.1157 | Modified Duration | 0.3887 |
| Marchzinsen | 0.7704 |
Über die GE Capital Funding LLC Obligation (USU3701NAD40)
Die GE Capital Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2027 einen Coupon von 4.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Die GE Capital Funding LLC -Obligation wurde am 18.05.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation GE Capital Funding LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S
| 16.70 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2025 09:00:27 |
| Eröffnung / Vortag | 16.70 / 16.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 16.70 / 16.70 |
| 52 W. Tief | 16.70 |
| 52 W. Hoch | 39.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 54661208 |
| ISIN | USU3701NAD40 |
| Name | GE CAP.FUND. 20/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | GE Capital Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 18.05.2020 |
| Coupon | 4.050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |