Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/28) 41823292 / US31620MAY21
Bid
97.89
USD
Ask
99.70
USD
04.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
FIDELITY NA.INF. 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | 4.68 |
| Duration | 2.3209 | Modified Duration | 2.2171 |
| Marchzinsen | 0.5774 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (41823292)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAY21)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.68%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 16.05.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/28)
| 97.98 | -0.38 | -0.39 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 17:20:06 |
| Eröffnung / Vortag | 98.04 / 98.36 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.98 / 98.04 |
| 52 W. Tief | 92.90 |
| 52 W. Hoch | 99.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41823292 |
| ISIN | US31620MAY21 |
| Name | FIDELITY NA.INF. 18/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 16.05.2018 |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |