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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Med.-T. Nts 21(28/28) Reg.S 114334232 / US30217G2C30

Bid 92.25 USD
Ask 92.61 USD
11.07.2025
BMN

EX.IMP.BK.K. 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 4.28
Duration 2.6447 Modified Duration 2.5360
Marchzinsen 0.3969

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US30217G2C30)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.10.2028 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 19.10.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Med.-T. Nts 21(28/28) Reg.S

92.32 -0.08 -0.09 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:04
Eröffnung / Vortag 92.30 / 92.40
Tagestief / Tageshoch 92.30 / 92.32
52 W. Tief 88.73
52 W. Hoch 92.70
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 114334232
ISIN US30217G2C30
Name EX.IMP.BK.K. 21/28 MTN
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 19.10.2021
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.10.2028
nächster Zinstermin 19.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.04.2022
Letztes Coupondatum 18.10.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 19.08.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
121611525 15.09.2032 4.5000% 4.7129
124229290 11.01.2028 5.0000% 4.2851
132038153 11.01.2027 4.6250% 4.39
124229288 11.01.2026 4.8750% 4.6718
30319283 10.11.2025 3.2500% 4.6253