Export-Import Bk of Korea, TheDL-Med.-T. Nts 21(28/28) Reg.S 114334232 / US30217G2C30
Bid
92.25
USD
Ask
92.61
USD
11.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.7500 | Rendite | 4.28 |
Duration | 2.6447 | Modified Duration | 2.5360 |
Marchzinsen | 0.3969 |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US30217G2C30)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.10.2028 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 19.10.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Med.-T. Nts 21(28/28) Reg.S
92.32 | -0.08 | -0.09 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 22:40:04 |
Eröffnung / Vortag | 92.30 / 92.40 |
Tagestief / Tageshoch | 92.30 / 92.32 |
52 W. Tief | 88.73 |
52 W. Hoch | 92.70 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 114334232 |
ISIN | US30217G2C30 |
Name | EX.IMP.BK.K. 21/28 MTN |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.97 |
Emissionsdatum | 19.10.2021 |
Coupon | 1.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 19.10.2028 |
nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 19.04.2022 |
Letztes Coupondatum | 18.10.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 19.08.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |