Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S

93.89USD 94.43USD
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EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 4.72
Duration 7.4964 Modified Duration 7.3235
Marchzinsen 1.8406

Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAC62)

Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 01.02.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S

93.88 0.10 0.11 %
Kurszeit 23.01.2019 17:47:13
Eröffnung / Vortag 93.90 / 93.78
Tagestief / Tageshoch 93.78 / 93.99
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40123868
ISIN US30216KAC62
Name EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN
Land Indien
Emissionsdaten
Schuldner Export-Import Bank of India
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 01.02.2018
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2028
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2018
Letztes Coupondatum 31.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40123864 01.02.2028 3.8750% 4.8458
33460688 05.08.2026 3.3750% 4.5463
20412400 14.01.2023 4.0000% 4.172
27055900 12.08.2020 2.7500% 3.7937
24064549 02.10.2019 3.8750% 4.8375
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