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Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 40123868 / US30216KAC62

Bid 97.79 USD
Ask 98.26 USD
11.07.2025
STU

EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 4.81
Duration 1.4230 Modified Duration 1.3577
Marchzinsen 1.7127

Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAC62)

Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.12 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.81%. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 01.02.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S

97.78 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 11.07.2025 21:47:03
Eröffnung / Vortag 97.93 / 97.80
Tagestief / Tageshoch 97.77 / 97.97
52 W. Tief 95.97
52 W. Hoch 98.43
Börse
STU

Stammdaten

Valor 40123868
ISIN US30216KAC62
Name EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN
Land Indien
Schuldner Export-Import Bank of India
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 01.02.2018
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2028
nächster Zinstermin 01.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2018
Letztes Coupondatum 31.01.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
59181484 13.01.2031 2.2500% 4.9442
51833453 15.01.2030 3.2500% 4.8132
33460688 05.08.2026 3.3750% 4.8643