Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S

107.13USD 107.85USD
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EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 3.14
Duration 12.2766 Modified Duration 11.9034
Marchzinsen 0.2448

Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAC62)

Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 01.02.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S

107.15 0.50 0.47 %
Kurszeit 24.02.2020 15:19:31
Eröffnung / Vortag 107.06 / 106.65
Tagestief / Tageshoch 107.06 / 107.35
52 W. Tief 95.20
52 W. Hoch 107.35
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40123868
ISIN US30216KAC62
Name EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN
Land Indien
Emissionsdaten
Schuldner Export-Import Bank of India
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 01.02.2018
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2028
nächster Zinstermin 01.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2018
Letztes Coupondatum 31.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Export-Import Bank of India>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
40123864 01.02.2028 3.8750% 4.2429
33460688 05.08.2026 3.3750% 3.0085
20412400 14.01.2023 4.0000% 2.6604
27055900 12.08.2020 2.7500% 2.3134
27679752 01.04.2020 2.7500% 2.9907
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