Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

104.77USD 105.33USD
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EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 3.01
Duration 10.6755 Modified Duration 10.3637
Marchzinsen 0.1854

Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAA07)

Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.08.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.01%. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 05.08.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

104.78 0.35 0.34 %
Kurszeit 25.02.2020 17:00:34
Eröffnung / Vortag 104.40 / 104.78
Tagestief / Tageshoch 104.40 / 104.78
52 W. Tief 93.76
52 W. Hoch 104.78
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33460688
ISIN US30216KAA07
Name EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN
Land Indien
Emissionsdaten
Schuldner Export-Import Bank of India
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 05.08.2016
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.08.2026
nächster Zinstermin 05.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.02.2017
Letztes Coupondatum 04.08.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40123864 01.02.2028 3.8750% 4.2431
40123868 01.02.2028 3.8750% 3.1351
20412400 14.01.2023 4.0000% 2.6592
27055900 12.08.2020 2.7500% 2.3108
27679752 01.04.2020 2.7500% 2.9974
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