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Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 33460688 / US30216KAA07

Bid 98.47 USD
Ask 98.77 USD
11.07.2025
STU

EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 4.86
Duration 0.1590 Modified Duration 0.1516
Marchzinsen 1.4544

Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAA07)

Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.08.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.02. statt. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 05.08.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S

98.47 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 11.07.2025 21:47:01
Eröffnung / Vortag 98.60 / 98.49
Tagestief / Tageshoch 98.46 / 98.61
52 W. Tief 96.46
52 W. Hoch 98.75
Börse
STU

Stammdaten

Valor 33460688
ISIN US30216KAA07
Name EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN
Land Indien
Schuldner Export-Import Bank of India
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 05.08.2016
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.08.2026
nächster Zinstermin 05.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.02.2017
Letztes Coupondatum 04.08.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
59181484 13.01.2031 2.2500% 4.9442
51833453 15.01.2030 3.2500% 4.8132
40123868 01.02.2028 3.8750% 4.8075