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Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
| 104.77USD | 105.33USD |
EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 3.01 |
| Duration | 10.6755 | Modified Duration | 10.3637 |
| Marchzinsen | 0.1854 |
Über die Export-Import Bank of India Obligation (US30216KAA07)
Die Export-Import Bank of India -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.08.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.01%. Die Export-Import Bank of India -Obligation wurde am 05.08.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bank of IndiaDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
| 104.78 | 0.35 | 0.34 % |
|---|
| Kurszeit | 25.02.2020 17:00:34 |
| Eröffnung / Vortag | 104.40 / 104.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.40 / 104.78 |
| 52 W. Tief | 93.76 |
| 52 W. Hoch | 104.78 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 33460688 |
| ISIN | US30216KAA07 |
| Name | EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN |
| Land | Indien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Export-Import Bank of India |
| Emissionsvolumen | 1'000'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 05.08.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.08.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.02.2017 |
| Letztes Coupondatum | 04.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |