European Investment BankRL-Medium-Term Notes 2021(26) VALOR 59956602 / ISIN XS2300295800

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Aktion

EIB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.2500	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	27.06.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.02.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.02. statt. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 16.02.2021 mit einem Volumen von 3 Mrd. emittiert.

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Stammdaten
Valor	59956602
ISIN	XS2300295800
Name	EIB 21/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen	3’000’000’000
Währung Emissionspreis	RUB
Emissionspreis	99.34
Emissionsdatum	16.02.2021
Coupondaten
Coupon	4.250%
Denomination	5000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	16.02.2026
nächster Zinstermin	16.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	16.02.2022
Letztes Coupondatum	15.02.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
59628627	27.01.2031	1.3000%	4.9881
133617551	19.03.2029	4.2500%	4.9
37739970	03.02.2028	3.3000%	4.6285
59197956	15.07.2027	0.7500%	4.4166
31434381	17.08.2026	3.1000%	3.9714

European Investment BankRL-Medium-Term Notes 2021(26) VALOR 59956602 / ISIN XS2300295800

EIB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (59956602)

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (XS2300295800)

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