European Investment BankDL-Notes 2016(26)

103.89USD 103.94USD
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EIB EUR.INV.BK 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 1.75
Duration 10.8175 Modified Duration 10.6319
Marchzinsen 0.7606

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (32193587)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785HD17)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.04.2026 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.42 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.75%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 13.04.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Notes 2016(26)

103.86 0.17 0.16 %
Kurszeit 21.02.2020 08:18:28
Eröffnung / Vortag 103.86 / 103.69
Tagestief / Tageshoch 103.86 / 103.86
52 W. Tief 95.41
52 W. Hoch 104.38
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32193587
ISIN US298785HD17
Name EIB EUR.INV.BK 16/26
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.04.2016
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.04.2026
nächster Zinstermin 13.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.10.2016
Letztes Coupondatum 12.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Investment Bank EIB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48397391 15.11.2024 1.7000% 1.23
23595844 07.08.2024 4.7500% 1.0563
49038359 25.01.2024 1.4500% 1.1646
19246749 22.08.2022 5.0000% 0.7021
13101931 08.06.2021 6.2500% 0.216
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