Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2020(20/32) 52409724 / US29717PAV94
Bid
86.98
USD
Ask
87.82
USD
02.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.6500 | Rendite | 4.90 |
Duration | 5.0693 | Modified Duration | 4.8326 |
Marchzinsen | 0.7849 |
Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (52409724)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAV94)
Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2032 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.90%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2020(20/32)
87.23 | -0.18 | -0.21 % |
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Kurszeit | 02.07.2025 22:40:21 |
Eröffnung / Vortag | 87.23 / 87.41 |
Tagestief / Tageshoch | 87.23 / 87.23 |
52 W. Tief | 82.22 |
52 W. Hoch | 87.62 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 52409724 |
ISIN | US29717PAV94 |
Name | ESSEX PORTF. 20/32 |
Land | USA |
Schuldner | Essex Portfolio L.P. |
Emissionsvolumen | 650’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.63 |
Emissionsdatum | 11.02.2020 |
Coupon | 2.650% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.03.2032 |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.09.2020 |
Letztes Coupondatum | 14.03.2032 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 11.02.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |