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Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2020(20/32) 52409724 / US29717PAV94

Bid 86.98 USD
Ask 87.82 USD
02.07.2025
BMN

ESSEX PORTF. 20/32 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6500 Rendite 4.90
Duration 5.0693 Modified Duration 4.8326
Marchzinsen 0.7849

Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (52409724)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAV94)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2032 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.90%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2020(20/32)

87.23 -0.18 -0.21 %
Kurszeit 02.07.2025 22:40:21
Eröffnung / Vortag 87.23 / 87.41
Tagestief / Tageshoch 87.23 / 87.23
52 W. Tief 82.22
52 W. Hoch 87.62
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 52409724
ISIN US29717PAV94
Name ESSEX PORTF. 20/32
Land USA
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 650’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 11.02.2020
Coupon 2.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2032
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2020
Letztes Coupondatum 14.03.2032
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.02.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133597526 01.04.2034 5.5000% 5.1823
46311867 01.03.2029 4.0000% 4.5197
32158671 15.04.2026 3.3750% 5.1711