Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2020(20/32)

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ESSEX PORTF. 20/32 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAV94)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2032 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 52409724
ISIN US29717PAV94
Name ESSEX PORTF. 20/32
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 11.02.2020
Coupondaten
Coupon 2.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2032
nächster Zinstermin 15.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2020
Letztes Coupondatum 14.03.2032
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.02.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40681303 15.03.2048 4.5000% 3.6566
32158671 15.04.2026 3.3750% 2.6972
27447961 01.04.2025 3.5000% 2.3858
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