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Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2019(19/29) 46311867 / US29717PAT49

Bid 99.23 USD
Ask 99.82 USD
10:31
XQTX

ESSEX PORTF. 19/29 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 4.22
Duration 3.0041 Modified Duration 2.8824
Marchzinsen 0.1878

Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (46311867)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAT49)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2029 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.806 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.02.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2019(19/29)

99.23 0.04 0.04 %
Kurszeit 18.09.2025 10:31:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.19
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 46311867
ISIN US29717PAT49
Name ESSEX PORTF. 19/29
Land USA
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.19
Emissionsdatum 11.02.2019
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2029
nächster Zinstermin 01.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2019
Letztes Coupondatum 28.02.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.02.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133597526 01.04.2034 5.5000% 4.8279
52409724 15.03.2032 2.6500% 4.5281
32158671 15.04.2026 3.3750% 5.082