Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2019(19/29) 46311867 / US29717PAT49
Bid
98.89
USD
Ask
99.81
USD
17.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ESSEX PORTF. 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.24 |
| Duration | 3.0123 | Modified Duration | 2.8897 |
| Marchzinsen | 0.1768 |
Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (46311867)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAT49)
Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2029 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.02.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2019(19/29)
| 99.30 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 17.09.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 99.26 / 99.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.26 / 99.30 |
| 52 W. Tief | 94.73 |
| 52 W. Hoch | 99.35 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46311867 |
| ISIN | US29717PAT49 |
| Name | ESSEX PORTF. 19/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.19 |
| Emissionsdatum | 11.02.2019 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |