Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2016(16/26)

94.14USD 95.84USD
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ESSEX PORTFOLIO 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 4.30
Duration 6.4020 Modified Duration 6.2673
Marchzinsen 0.8437

Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (32158671)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 10.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAQ00)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.96 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.30%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 11.04.2016 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2016(16/26)

94.20 -0.10 -0.11 %
Kurszeit 16.01.2019 09:05:51
Eröffnung / Vortag 94.20 / 94.30
Tagestief / Tageshoch 94.20 / 94.20
52 W. Tief 90.74
52 W. Hoch 95.88
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32158671
ISIN US29717PAQ00
Name ESSEX PORTFOLIO 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.39
Emissionsdatum 11.04.2016
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2026
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2016
Letztes Coupondatum 14.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40681303 15.03.2048 4.5000% 4.8509
27447961 01.04.2025 3.5000% 3.9324
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