EO-Notes 2024(27/31) 134430808 / XS2802883731
Bid
102.93
EUR
Ask
104.17
EUR
11:12
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DUFRY ONE B. 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 4.10 |
| Duration | 3.5801 | Modified Duration | 3.4391 |
| Marchzinsen | 2.0635 |
Moody`s Rating für Dufry One B.V. Obligation (134430808)
| Rating | Ba2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 08.04.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dufry One B.V. Obligation (XS2802883731)
Die Dufry One B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.04.2031 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.33 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.10%. Die Dufry One B.V. -Obligation wurde am 18.04.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Notes 2024(27/31)
| 102.93 | 0.12 | 0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2025 10:18:26 |
| Eröffnung / Vortag | 102.93 / 102.81 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.93 / 102.93 |
| 52 W. Tief | 98.08 |
| 52 W. Hoch | 104.13 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134430808 |
| ISIN | XS2802883731 |
| Name | DUFRY ONE B. 24/31 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102.375 |