Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28) 111165564 / XS2333564503
Bid
99.76
EUR
Ask
100.57
EUR
30.07.2025
L&S
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DUFRY ONE B. 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 3.43 |
| Duration | 1.9105 | Modified Duration | 1.8472 |
| Marchzinsen | 0.9775 |
Moody`s Rating für Dufry One B.V. Obligation (111165564)
| Rating | Ba2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 27.03.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dufry One B.V. Obligation (XS2333564503)
Die Dufry One B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2028 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.55 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die Dufry One B.V. -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 725 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)
| 99.76 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 30.07.2025 22:58:36 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.76 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.76 / 100.68 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111165564 |
| ISIN | XS2333564503 |
| Name | DUFRY ONE B. 21/28 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen | 725’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |