Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/28) 146227222 / US29379VCJ08
Bid
99.69
USD
Ask
100.17
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ENTERP.P.OP. 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3000 | Rendite | 4.36 |
| Duration | 2.5559 | Modified Duration | 2.4491 |
| Marchzinsen | 0.2467 |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCJ08)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.06.2028 einen Coupon von 4.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.36%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 20.06.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2025(25/28)
| 99.80 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:08 |
| Eröffnung / Vortag | 99.71 / 99.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.71 / 99.80 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 146227222 |
| ISIN | US29379VCJ08 |
| Name | ENTERP.P.OP. 25/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 20.06.2025 |
| Coupon | 4.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.12.2025 |
| Letztes Coupondatum | 19.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |