DL-Notes 2018(18/49) 44025111 / US29379VBU61
Bid
84.28
USD
Ask
87.61
USD
04.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.8000 | Rendite | 5.83 |
Duration | 10.8151 | Modified Duration | 10.2193 |
Marchzinsen | 2.0287 |
Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (44025111)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 13.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VBU61)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2049 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.83%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.10.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2018(18/49)
84.28 | -2.69 | -3.10 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 21:45:09 |
Eröffnung / Vortag | 84.38 / 86.97 |
Tagestief / Tageshoch | 84.28 / 84.38 |
52 W. Tief | 78.59 |
52 W. Hoch | 95.65 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 44025111 |
ISIN | US29379VBU61 |
Name | ENTERPR.PRODS OP. 18/49 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.39 |
Emissionsdatum | 11.10.2018 |
Coupon | 4.800% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.02.2049 |
nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.02.2019 |
Letztes Coupondatum | 31.01.2049 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 11.10.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |