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DL-Notes 2018(18/49) 44025111 / US29379VBU61

Bid 86.22 USD
Ask 86.79 USD
25.07.2025
STU

ENTERPR.PRODS OP. 18/49 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8000 Rendite 5.93
Duration 10.5773 Modified Duration 9.9849
Marchzinsen 2.3072

Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (44025111)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 13.11.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VBU61)

Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2049 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 86.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.93%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.10.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2018(18/49)

86.40 0.59 0.68 %
Kurszeit 25.07.2025 21:45:15
Eröffnung / Vortag 85.67 / 85.82
Tagestief / Tageshoch 85.43 / 86.40
52 W. Tief 78.59
52 W. Hoch 95.65
Börse
STU

Stammdaten

Valor 44025111
ISIN US29379VBU61
Name ENTERPR.PRODS OP. 18/49
Land USA
Schuldner Enterprise Products Operating LLC
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.39
Emissionsdatum 11.10.2018
Coupon 4.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2049
nächster Zinstermin 01.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.02.2019
Letztes Coupondatum 31.01.2049
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.10.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Enterprise Products Operating LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48639111 31.01.2050 4.2000% 5.9566
13597234 15.02.2042 5.7000% 5.7754
12266668 01.02.2041 5.9500% 5.7283
131966052 31.01.2034 4.8500% 5.0399
48639106 31.07.2029 3.1250% 4.4635