ENEL Finance Intl N.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 119598035 / USN30707AP36
Bid
100.37
USD
Ask
101.35
USD
17:11
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ENEL F. INTL 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 4.42 |
| Duration | 1.1638 | Modified Duration | 1.1145 |
| Marchzinsen | 1.0994 |
Über die ENEL Finance International N.V. Obligation (USN30707AP36)
Die ENEL Finance International N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.035 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die ENEL Finance International N.V. -Obligation wurde am 15.06.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ENEL Finance Intl N.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 100.24 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2025 09:44:56 |
| Eröffnung / Vortag | 100.24 / 100.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.24 / 100.24 |
| 52 W. Tief | 98.22 |
| 52 W. Hoch | 100.34 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119598035 |
| ISIN | USN30707AP36 |
| Name | ENEL F. INTL 22/27 REGS |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ENEL Finance International N.V. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 15.06.2022 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |