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Electricité de France (E.D.F.)CD-Notes 2024(24/34) 135657025 / CA285039AL74

ELECT.FRANCE 24/34 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3790 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Electricité de France S.A. (E.D.F.) Obligation (CA285039AL74)

Die Electricité de France S.A. (E.D.F.) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2034 einen Coupon von 5.3790%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.11. statt. Die Electricité de France S.A. (E.D.F.) -Obligation wurde am 17.05.2024 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 135657025
ISIN CA285039AL74
Name ELECT.FRANCE 24/34
Land Frankreich
Schuldner Electricité de France S.A. (E.D.F.)
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.05.2024
Coupon 5.379%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.05.2034
nächster Zinstermin 17.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.11.2024
Letztes Coupondatum 16.05.2034
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
148192723 28.08.2045 6.6270% 6.5589
148192726 28.08.2035 5.6360% 5.7059
129180991 12.09.2031 2.5500% 0.9969
34172586 13.10.2028 0.6500% 0.6251
129180990 14.09.2027 2.3000% 0.6148