DNB Bank ASAEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 123420953 / XS2560328648
Bid
103.90
EUR
Ask
104.14
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DNB BANK 22/33 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 4.05 |
| Duration | 6.0728 | Modified Duration | 5.8362 |
| Marchzinsen | 1.9007 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (123420953)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 23.01.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2560328648)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.02.2033 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 28.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.055 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.05%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 28.11.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)
| 103.90 | 0.15 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2025 17:54:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123420953 |
| ISIN | XS2560328648 |
| Name | DNB BANK 22/33 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 28.11.2022 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 28.02.2033 |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.02.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |