DL-FLR Notes 2020(27/28) 54918045 / US780097BP50
Bid
98.23
USD
Ask
98.37
USD
05.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATWEST GRP 20/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0730 | Rendite | 3.80 |
| Duration | 1.9293 | Modified Duration | 1.8587 |
| Marchzinsen | 0.8852 |
Moody`s Rating für NatWest Group PLC Obligation (54918045)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 06.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die NatWest Group PLC Obligation (US780097BP50)
Die NatWest Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.05.2028 einen Coupon von 3.0730%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.819 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.80%. Die NatWest Group PLC -Obligation wurde am 22.05.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Notes 2020(27/28)
| 98.25 | 0.09 | 0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 21:45:14 |
| Eröffnung / Vortag | 98.13 / 98.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.10 / 98.32 |
| 52 W. Tief | 95.22 |
| 52 W. Hoch | 98.32 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 54918045 |
| ISIN | US780097BP50 |
| Name | NATWEST GRP 20/28 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | NatWest Group PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.05.2020 |
| Coupon | 3.073% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.11.2020 |
| Letztes Coupondatum | 21.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |