DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M 40701562 / US06051GHG73
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99.82
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MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BANK AMERI. 2029 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.9700 | Rendite | 4.07 |
| Duration | 3.1063 | Modified Duration | 2.9848 |
| Marchzinsen | 0.0548 |
Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (40701562)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GHG73)
Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2029 einen Coupon von 3.9700%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.808 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.07%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 05.03.2018 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M
| 99.56 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2025 08:10:35 |
| Eröffnung / Vortag | 99.56 / 99.61 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.56 / 99.56 |
| 52 W. Tief | 95.91 |
| 52 W. Hoch | 99.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 40701562 |
| ISIN | US06051GHG73 |
| Name | BANK AMERI. 2029 FLR MTN |
| Land | USA |
| Schuldner | Bank of America Corp. |
| Emissionsvolumen | 2’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2018 |
| Coupon | 3.970% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 05.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.09.2018 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |