DL-Bonds 2023(23/53) 124178236 / US202795JY77
Bid
98.11
USD
Ask
99.00
USD
17.10.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
COMM.EDISON 23/53 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3000 | Rendite | 5.44 |
| Duration | 12.3842 | Modified Duration | 11.7454 |
| Marchzinsen | 1.1090 |
Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (124178236)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JY77)
Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2053 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.44%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 10.01.2023 mit einem Volumen von 575 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Bonds 2023(23/53)
| 98.86 | 0.73 | 0.74 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 09:54:28 |
| Eröffnung / Vortag | 98.86 / 98.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.86 / 98.86 |
| 52 W. Tief | 88.53 |
| 52 W. Hoch | 100.47 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124178236 |
| ISIN | US202795JY77 |
| Name | COMM.EDISON 23/53 |
| Land | USA |
| Schuldner | Commonwealth Edison Co. |
| Emissionsvolumen | 575’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 10.01.2023 |
| Coupon | 5.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2053 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2053 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |