Discover Financial ServicesDL-Notes 2019(25/26)

111.71USD 112.25USD
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DISC.FIN.SRV 19/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 2.80
Duration 9.6009 Modified Duration 9.3391
Marchzinsen 0.3214

Moody`s Rating für Discover Financial Services Obligation (46195393)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 29.01.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discover Financial Services Obligation (US254709AP32)

Die Discover Financial Services -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.6 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die Discover Financial Services -Obligation wurde am 31.01.2019 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discover Financial ServicesDL-Notes 2019(25/26)

111.71 0.18 0.16 %
Kurszeit 25.02.2020 17:00:29
Eröffnung / Vortag 111.39 / 111.53
Tagestief / Tageshoch 111.39 / 111.71
52 W. Tief 99.83
52 W. Hoch 111.71
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46195393
ISIN US254709AP32
Name DISC.FIN.SRV 19/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Discover Financial Services
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 31.01.2019
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2026
nächster Zinstermin 30.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.07.2019
Letztes Coupondatum 29.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.11.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27356416 04.03.2025 3.7500% 2.6817
25995852 06.11.2024 3.9500% 2.5301
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