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Discover Financial ServicesDL-Notes 2019(25/26) 46195393 / US254709AP32

Bid 99.91 USD
Ask 100.07 USD
08:16
STU

DISC.FIN.SRV 19/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.91
Duration -0.2858 Modified Duration -0.2724
Marchzinsen 1.9019

Moody`s Rating für Discover Financial Services Obligation (46195393)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 19.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discover Financial Services Obligation (US254709AP32)

Die Discover Financial Services -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.382 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.91%. Die Discover Financial Services -Obligation wurde am 31.01.2019 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discover Financial ServicesDL-Notes 2019(25/26)

99.92 0.07 0.07 %
Kurszeit 02.07.2025 08:15:18
Eröffnung / Vortag 99.92 / 99.84
Tagestief / Tageshoch 99.92 / 99.92
52 W. Tief 97.83
52 W. Hoch 99.98
Börse
STU

Stammdaten

Valor 46195393
ISIN US254709AP32
Name DISC.FIN.SRV 19/26
Land USA
Schuldner Discover Financial Services
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 31.01.2019
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2026
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.07.2019
Letztes Coupondatum 29.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.11.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130598443 02.11.2034 7.9640% 5.7095