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Discover BankDL-Notes 2016(26/26) 33387073 / US25466AAJ07

Bid 98.69 USD
Ask 99.01 USD
04.07.2025
ZKK

DISCOVER BANK 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Discover Bank Obligation (33387073)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 19.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discover Bank Obligation (US25466AAJ07)

Die Discover Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.07.2026 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.01. statt. Die Discover Bank -Obligation wurde am 27.07.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discover BankDL-Notes 2016(26/26)

98.85 0.04 0.04 %
Kurszeit 04.07.2025 16:33:05
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.81
Tagestief / Tageshoch 98.69 / 99.01
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 33387073
ISIN US25466AAJ07
Name DISCOVER BANK 16/26
Land USA
Schuldner Discover Bank
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 27.07.2016
Coupon 3.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.07.2026
nächster Zinstermin 27.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.01.2017
Letztes Coupondatum 26.07.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43654262 13.09.2028 4.6500% 4.5392