Capital One National Associati 33387073 / US25466AAJ07
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99.51
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ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CAPITAL ONE 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Capital One National Association Obligation (33387073)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 19.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Capital One National Association Obligation (US25466AAJ07)
Die Capital One National Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.07.2026 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.01. statt. Die Capital One National Association -Obligation wurde am 27.07.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One National Associati
| 99.43 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 07:39:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.42 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.35 / 99.51 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 33387073 |
| ISIN | US25466AAJ07 |
| Name | CAPITAL ONE 16/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One National Association |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 27.07.2016 |
| Coupon | 3.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Coupondatum | 26.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 43654262 | 13.09.2028 | 4.6500% | 4.1198 |