Dexia S.A. 126391769 / XS2613263701
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STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DEXIA SA 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 4.27 |
| Duration | -0.1233 | Modified Duration | -0.1182 |
| Marchzinsen | 2.4572 |
Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (126391769)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dexia S.A. Obligation (XS2613263701)
Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.02.2026 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.02. statt. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 20.04.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.
| 100.04 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2025 11:03:29 |
| Eröffnung / Vortag | 99.97 / 100.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.97 / 100.05 |
| 52 W. Tief | 99.18 |
| 52 W. Hoch | 100.21 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126391769 |
| ISIN | XS2613263701 |
| Name | DEXIA SA 23/26 MTN |
| Land | Frankreich |
| Schuldner | Dexia S.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 200000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 18.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |