Dell Intern. LLC 46796772 / USU24724AL78
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99.75
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10:18
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DELL INT 19/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3000 | Rendite | 5.64 |
| Duration | 2.6413 | Modified Duration | 2.5002 |
| Marchzinsen | 0.0582 |
Über die Dell International LLC Obligation (USU24724AL78)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2029 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 20.03.2019 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC
| 99.09 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.10.2026 08:50:04 |
| Eröffnung / Vortag | 99.09 / 99.08 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.09 / 99.09 |
| 52 W. Tief | 98.41 |
| 52 W. Hoch | 103.13 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46796772 |
| ISIN | USU24724AL78 |
| Name | DELL INT 19/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.31 |
| Emissionsdatum | 20.03.2019 |
| Coupon | 5.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2019 |
| Letztes Coupondatum | 30.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |