Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2021(21/26) 112273554 / US24703TAD81
Bid
100.80
USD
Ask
100.99
USD
13:43
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.0200 | Rendite | 5.02 |
Duration | 0.6444 | Modified Duration | 0.6136 |
Marchzinsen | 0.6579 |
Moody`s Rating für Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (112273554)
Rating | Baa2 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 06.06.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (US24703TAD81)
Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 6.0200%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.073 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.02%. Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation wurde am 01.06.2016 mit einem Volumen von 4.476764 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2021(21/26)
100.90 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 13:45:58 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.92 |
Tagestief / Tageshoch | 100.90 / 100.91 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 112273554 |
ISIN | US24703TAD81 |
Name | DELL IN./EMC 21/26 |
Land | USA |
Schuldner | Dell International LLC/EMC Corp. |
Emissionsvolumen | 4’476’764’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.95 |
Emissionsdatum | 01.06.2016 |
Coupon | 6.020% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
Fälligkeit | 15.06.2026 |
nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.12.2016 |
Letztes Coupondatum | 14.06.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 15.06.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |