Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2021(21/26) 112273554 / US24703TAD81
Bid
100.74
USD
Ask
101.07
USD
25.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DELL IN./EMC 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.0200 | Rendite | 5.02 |
| Duration | 0.6444 | Modified Duration | 0.6136 |
| Marchzinsen | 0.6579 |
Moody`s Rating für Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (112273554)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 06.06.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (US24703TAD81)
Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 6.0200%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.065 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.02%. Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation wurde am 01.06.2016 mit einem Volumen von 4.476764 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2021(21/26)
| 100.90 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:28:48 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.92 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.87 / 100.91 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112273554 |
| ISIN | US24703TAD81 |
| Name | DELL IN./EMC 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC/EMC Corp. |
| Emissionsvolumen | 4’476’764’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 01.06.2016 |
| Coupon | 6.020% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2016 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |