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Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2016(16/36) 112273914 / US24703TAJ51

Bid 119.23 USD
Ask 120.59 USD
25.07.2025
ZKK

DELL IN./EMC 16/36 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 8.1000 Rendite 5.64
Duration 6.8240 Modified Duration 6.4597
Marchzinsen 0.2201

Moody`s Rating für Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (112273914)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 06.06.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (US24703TAJ51)

Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2036 einen Coupon von 8.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 120.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.64%. Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation wurde am 01.06.2016 mit einem Volumen von 1.487696 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2016(16/36)

119.91 -0.20 -0.17 %
Kurszeit 25.07.2025 20:19:24
Eröffnung / Vortag 0.00 / 120.11
Tagestief / Tageshoch 119.17 / 120.83
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 112273914
ISIN US24703TAJ51
Name DELL IN./EMC 16/36
Land USA
Schuldner Dell International LLC/EMC Corp.
Emissionsvolumen 1’487’696’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 01.06.2016
Coupon 8.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zusatzzinsen möglich
Fälligkeit 15.07.2036
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2017
Letztes Coupondatum 14.07.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.06.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133485352 15.04.2034 5.4000% 5.1806
124310406 01.02.2033 5.7500% 5.0509
143588851 01.04.2032 5.3000% 4.9647
143588271 01.04.2030 5.0000% 4.7064
112273554 15.06.2026 6.0200% 5.0201