Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2020(27) 52272451 / XS2111458977
Bid
95.10
GBP
Ask
95.22
GBP
05.12.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 3.86 |
| Duration | 1.2471 | Modified Duration | 1.2007 |
| Marchzinsen | 0.2795 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (52272451)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2111458977)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.18 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.86%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 30.01.2020 mit einem Volumen von 600 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2020(27)
| 95.19 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2025 22:40:34 |
| Eröffnung / Vortag | 95.17 / 95.18 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.17 / 95.19 |
| 52 W. Tief | 90.49 |
| 52 W. Hoch | 95.19 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 52272451 |
| ISIN | XS2111458977 |
| Name | CEB 20/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.34 |
| Emissionsdatum | 30.01.2020 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2020 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |