Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2023(26) 124578060 / US219868CG98
Bid
99.94
USD
Ask
100.63
USD
19.09.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CORP.ANDINA 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 4.29 |
| Duration | -0.4250 | Modified Duration | -0.4075 |
| Marchzinsen | 2.2193 |
Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (124578060)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 30.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CG98)
Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2026 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2023(26)
| 99.94 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 17:23:26 |
| Eröffnung / Vortag | 99.93 / 99.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.93 / 99.94 |
| 52 W. Tief | 98.90 |
| 52 W. Hoch | 100.53 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124578060 |
| ISIN | US219868CG98 |
| Name | CORP.ANDINA 23/26 |
| Land | |
| Schuldner | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |