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Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25) 57187989 / US219868CD67

Bid 99.10 USD
Ask 99.21 USD
12:14
BAE

CORP.ANDINA 20/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 4.93
Duration -0.1499 Modified Duration -0.1429
Marchzinsen 0.3533

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (57187989)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CD67)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2025 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.93%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 23.09.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25)

99.16 0.00 0.00 %
Kurszeit 11.06.2025 12:14:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.16
Tagestief / Tageshoch 99.14 / 99.16
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 57187989
ISIN US219868CD67
Name CORP.ANDINA 20/25
Land
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 23.09.2020
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.09.2025
nächster Zinstermin 23.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.03.2021
Letztes Coupondatum 22.09.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.9235
115152623 24.02.2027 0.4500% 0.6358
31595593 16.09.2026 0.5100% 0.6053
27038209 26.02.2026 0.5000% 2.1622
55333188 04.09.2025 0.7000% 5.7078