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Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25) 57187989 / US219868CD67

Bid 98.99 USD
Ask 99.41 USD
13.06.2025
BMN

CORP.ANDINA 20/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 4.88
Duration -0.1662 Modified Duration -0.1585
Marchzinsen 0.3621

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (57187989)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CD67)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2025 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.405 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.88%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 23.09.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25)

99.14 0.02 0.02 %
Kurszeit 13.06.2025 22:40:04
Eröffnung / Vortag 99.09 / 99.12
Tagestief / Tageshoch 99.09 / 99.14
52 W. Tief 95.16
52 W. Hoch 99.14
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 57187989
ISIN US219868CD67
Name CORP.ANDINA 20/25
Land
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 23.09.2020
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.09.2025
nächster Zinstermin 23.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.03.2021
Letztes Coupondatum 22.09.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.883
115152623 24.02.2027 0.4500% 0.5566
31595593 16.09.2026 0.5100% 0.5499
27038209 26.02.2026 0.5000% 0.8291
55333188 04.09.2025 0.7000% 1.7401