Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25) 57187989 / US219868CD67
Bid
98.99
USD
Ask
99.41
USD
13.06.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.6250 | Rendite | 4.88 |
Duration | -0.1662 | Modified Duration | -0.1585 |
Marchzinsen | 0.3621 |
Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (57187989)
Rating | Aa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 30.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CD67)
Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2025 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.405 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.88%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 23.09.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2020(25)
99.14 | 0.02 | 0.02 % |
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Kurszeit | 13.06.2025 22:40:04 |
Eröffnung / Vortag | 99.09 / 99.12 |
Tagestief / Tageshoch | 99.09 / 99.14 |
52 W. Tief | 95.16 |
52 W. Hoch | 99.14 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 57187989 |
ISIN | US219868CD67 |
Name | CORP.ANDINA 20/25 |
Land | |
Schuldner | Corporación Andina de Fomento |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.74 |
Emissionsdatum | 23.09.2020 |
Coupon | 1.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 23.09.2025 |
nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 23.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 22.09.2025 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |