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Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Covered Bonds 2021(25) 113912449 / NL0015000MC0

CO. RABOBANK 21/25 Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.1250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (113912449)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 14.10.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (NL0015000MC0)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.10.2025 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.10. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 14.10.2021 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 113912449
ISIN NL0015000MC0
Name CO. RABOBANK 21/25
Land Niederlande
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 2’500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 101.65
Emissionsdatum 14.10.2021
Coupon 0.125%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.10.2025
nächster Zinstermin 14.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 14.10.2022
Letztes Coupondatum 13.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22973852 01.12.2043 5.7500% 5.5999
110703203 24.03.2029 0.1250% 3.2034
118171364 28.04.2028 1.3625% 1.091
47951429 25.11.2027 0.2500% 0.6814
2662084 15.09.2026 3.1250% 0.6478