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ConocoPhillipsDL-Notes 2022(22/62) Reg.S 117407558 / USU19476AB39

CONOCOPHILL. 22/62 REGS Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die ConocoPhillips Obligation (USU19476AB39)

Die ConocoPhillips -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2062 einen Coupon von 4.0250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Die ConocoPhillips -Obligation wurde am 11.03.2022 mit einem Volumen von 1.76769 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 117407558
ISIN USU19476AB39
Name CONOCOPHILL. 22/62 REGS
Land USA
Schuldner ConocoPhillips
Emissionsvolumen 1’767’690’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 11.03.2022
Coupon 4.025%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2062
nächster Zinstermin 15.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2022
Letztes Coupondatum 14.03.2062
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.03.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1795755 01.02.2039 6.5000% 5.056
4223030 15.05.2038 5.9000% 5.0452
1550006 15.10.2032 5.9000% 4.4087