ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/35) 140264978 / US20826FBL94
Bid
99.26
USD
Ask
99.55
USD
22.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CONOCOPHILL. 24/35 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 5.09 |
| Duration | 6.7936 | Modified Duration | 6.4646 |
| Marchzinsen | 0.0951 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (140264978)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBL94)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2035 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.338 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.09%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 05.12.2024 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/35)
| 99.41 | 0.22 | 0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 22.07.2025 22:20:04 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.20 / 99.50 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 140264978 |
| ISIN | US20826FBL94 |
| Name | CONOCOPHILL. 24/35 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 05.12.2024 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |