Commonwealth Bank of AustraliaDL-Mortg.Cov.MTN 2022(25)Reg.S 123534645 / US20271BAK17
Bid
99.76
USD
Ask
100.47
USD
13:47
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
COM.BK AUST. 22/25 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9280 | Rendite | 5.99 |
| Duration | -0.3847 | Modified Duration | -0.3630 |
| Marchzinsen | 1.4542 |
Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US20271BAK17)
Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.12.2025 einen Coupon von 4.9280%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.06. statt. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 09.12.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Mortg.Cov.MTN 2022(25)Reg.S
| 99.77 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2025 09:59:17 |
| Eröffnung / Vortag | 99.77 / 99.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.77 / 99.77 |
| 52 W. Tief | 99.27 |
| 52 W. Hoch | 100.70 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123534645 |
| ISIN | US20271BAK17 |
| Name | COM.BK AUST. 22/25 REGS |
| Land | Australien |
| Schuldner | Commonwealth Bank of Australia |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 09.12.2022 |
| Coupon | 4.928% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 08.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |