Coca-Cola Co., TheEO-Notes 2021(21/29) 110304911 / XS2307863642
Bid
92.38
EUR
Ask
92.62
EUR
20.10.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
COCA-COLA CO 21/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1250 | Rendite | 2.47 |
| Duration | 2.7619 | Modified Duration | 2.6952 |
| Marchzinsen | 0.0771 |
Moody`s Rating für The Coca-Cola Co. Obligation (110304911)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 06.06.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Coca-Cola Co. Obligation (XS2307863642)
Die The Coca-Cola Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2029 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.554 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.47%. Die The Coca-Cola Co. -Obligation wurde am 09.03.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coca-Cola Co., TheEO-Notes 2021(21/29)
| 92.35 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 17:01:28 |
| Eröffnung / Vortag | 92.36 / 92.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.34 / 92.36 |
| 52 W. Tief | 88.84 |
| 52 W. Hoch | 92.46 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110304911 |
| ISIN | XS2307863642 |
| Name | COCA-COLA CO 21/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Coca-Cola Co. |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.04 |
| Emissionsdatum | 09.03.2021 |
| Coupon | 0.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 08.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 09.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |